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固定收益周報:資金面前松后緊,債市震蕩調整
時間:2019-03-19

資金面前松后緊,債市震蕩調整

(2019/3/8~2019/3/15)

一、 資金面

上周五,央行重啟公開市場操作,開展了200億元7天期逆回購交易,因當日無央行逆回購到期,實現凈投放200億元,這是2月28日以來央行首次通過公開市場操作凈投放資金。本周一,央行公開市場開展600億元7天期逆回購操作,中標利率2.55%。上周六到期的3270億元MLF因遇節假日順延至本周一到期。

二、債券市場

1、利率債

上周,利率債(國債、國開、農發、口行)合計發行1210億元,其中國債發行300億元,政金債發行910億元,一級市場度短端配置需求較好,一年期國開、農發和口行債參與熱情較高,中標利率均低于估值幅度較大。

2、信用債

上周,信用債收益率普遍上行,中長端上行幅度略大。信用利差方面,國開債收益率上行幅度較大,信用利差以被動收窄為主,只有3年期AA+和AA級有所走闊。期限利差方面,各評級期限利差(5Y-1Y)小幅走闊1~5bp。從估值波動較大的個券來看,上周淮南城投、連云港、桂建工等城投債收益率下行幅度較大;廣匯汽車、金紅葉、泰禾集團等債券估值上行幅度較大,大部分都是債務率較高的發行主體,其中泰禾集團發布公告稱大股東泰禾投資新增股權質押,目前大股東持有的公司股權已全部質押。

3、可轉債

上周股市堅挺反彈,全周上漲1.75%收于3022點,上證50指周漲2.61%,創業板指周漲0.49%。板塊方面,28個板塊漲多跌少,房地產(+6.35%)、電氣設備(+5.61%)、食品飲料(+5.39%)板塊領漲,計算機(-3.61%)、通信(-2.36%)、農林牧漁(-0.70%)出現下跌。上周轉債跟隨股市小幅上攻,中證轉債指數上漲1.35%,平價指數上漲1.07%,平均轉股溢價率壓縮1.47個百分點,平價80元以上的轉債平均轉股溢價率小幅下行0.4個百分點至9.3%。個券來看,橫河、道氏、冰輪、百合等漲幅較大,而崇達、佳都、藍盾、利歐等出現下跌。


固定收益周報 20190318.pdf




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