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基金簡稱格林泓鑫純債C
基金全稱格林泓鑫純債債券型證券投資基金
基金代碼006185
基金類型債券型證券投資基金
基金管理人格林基金管理有限公司
基金托管人中國工商銀行股份有限公司
基金經理宋東旭  張曉圓
成立日期2018年10月29日
首次募集規模83,506,414.93元
最新基金規模10,595,825.39元(2018年12月31日)
投資目標在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金資產的長期穩健增值,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(國債、央行票據、金融債、次級債、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、分離交易可轉換債券的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具(含同業存單)、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略本基金將在分析和判斷國際國內宏觀經濟形勢、宏觀調控政策、資金供求關系、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關系等重要因素的基礎上,動態調整組合倉位、久期和債券配置結構,精選債券,控制風險,獲取收益。
1、債券類屬配置策略
本基金將根據對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,確定債券類屬配置策略,并根據市場變化及時進行調整,從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。
2、久期管理策略
本基金將根據對利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規避債券價格下降的風險。
3、收益率曲線策略
本基金資產組合中的長、中、短期債券主要根據收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態調整。
4、信用債券投資策略
本基金將主要通過買入并持有信用風險可承擔、期限與收益率相對合理的信用債券產品,獲取票息收益。此外,本基金還將通過對內外部評級、利差曲線研究和經濟周期的判斷,主動采用信用利差投資策略,獲取利差收益。
5、中小企業私募債券投資策略
由于中小企業私募債券采取非公開方式發行和交易,并限制投資者數量上限,整體流動性相對較差。同時,受到發債主體資產規模較小、經營波動性較高、信用基本面穩定性較差的影響,整體的信用風險相對較高。中小企業私募債券的這兩個特點要求在具體的投資過程中,應采取更為謹慎的投資策略。
本基金將分析和跟蹤該類債券發債主體的信用基本面,并綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動性等要素,確定最終的投資決策。作為開放式基金,本基金將嚴格控制該類債券占基金凈資產的比例,對于有一定信用風險隱患的個券,基于流動性風險的考慮,本基金將及時減倉。
6、國債期貨投資策略
本基金投資國債期貨,將根據風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。
此外,在嚴格控制風險的前提下,本基金將適度參與回購交易等投資,以增加收益。
7、資產支持證券投資策略
本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產證券化產品的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。
8、其他金融工具投資策略
如法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他金融產品,基金管理人將根據監管機構的規定及本基金的投資目標,制定與本基金相適應的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
業績比較基準中債綜合全價指數收益率。
風險收益特征本基金為債券型基金,預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型、股票型基金,屬于證券投資基金中的較低風險和較低預期收益產品。
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