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常見問題

  • 基金開戶后多久可以得到確認?

    開立基金賬戶一般需T+1個工作日確認

  • 開戶同時辦理認購、申購委托的,開戶失敗是否影響該筆交易?

    會有影響。您開戶同時辦理認購、申購委托的情況下,如開戶失敗,則該筆認購或申購視為無效申請,認購或申購資金會退回您的賬戶。

  • 申購基金是否可以撤單呢?有時間要求嗎?

    在我司直銷賬戶中,一個交易日的15點前的申購申請,當天15點前可進行撤單;一個交易日15點后的申購申請,是作為下一個交易日的申請,下一個交易日的15點前可進行撤單。

    對于申購撤單成功的交易,退款時間為:T日(交易日)15:00之前的交易撤單,一般情況下T+1日退款。
    在代銷機構進行交易操作,以代銷機構本身規定說明為準。

  • 認購新基金后可以撤單嗎?

    認購新基金,不能進行撤單。

  • 認購新基金從哪一天開始計算持有時間呢?

    認購新基金,統一從基金合同成立日開始計算持有時間。

  • 申購股票基金需要幾天確認成功?成交份額是按申購時的凈值算,還是確認成功日呢?

    一般基金產品申購,系統是t+1個工作日確認,QDII基金是t+2個工作日確認。

    一個工作日的15點是臨界點,當天15點前進行購買的,即按照當天的凈值計算成交;當天15點后的交易申請,即算作下一個工作日的交易,按照下一個工作日的基金凈值計算成交。

  • 通過場內和場外購買LOF基金有什么區別?

    LOF基金的場內交易價格會受到市場供求關系的直接影響,一般來說其價格會圍繞基金凈值上下波動;具體交易時交易所是按照時間優先、價格優先原則由系統撮合成交,深圳證券交易所對LOF基金交易實行價格漲跌幅限制,漲跌幅比例為10%;投資者T日賣出基金份額后,資金會在T+1日即可到賬(T日也可做回轉交易),贖回資金一般在T+4日內到賬,具體到賬時間以券商清算為準。

    而LOF基金的場外申購、贖回原則是根據當日基金凈值的“未知價”交易原則,以交易時間結束后基金管理人公布的基金份額凈值為基準進行計算,贖回資金一般t+4日到賬。

  • 什么是巨額贖回?遇到此情況,怎么辦?

    巨額贖回是指在單個開放日,基金的基金份額凈贖回申請(贖回申請總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一日本基金總份額的10%時的情形。(目前部分基金巨額贖回比例是20%)

    當出現巨額贖回時,基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或部分順延贖回。

    (1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時,按正常贖回程序執行。

    (2)部分順延贖回:當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認為支付投資者的贖回申請可能會對基金的資產凈值造成較大波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10%的前提下,對其余贖回申請延期予以辦理。對于單個基金份額持有人的贖回申請,應當按照其申請贖回份額占當日申請贖回總份額的比例,確定該單個基金份額持有人當日辦理的贖回份額;投資者未能贖回部分,除投資者在提交贖回申請時選擇將當日未獲辦理部分予以撤銷外,延遲至下一個開放日辦理,贖回價格為下一個開放日的價格。依照上述規定轉入下一個開放日的贖回不享有贖回優先權,并以此類推,直到全部贖回為止。部分順延贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

  • 通過銀行申購的份額,是否可以通過直銷系統辦理贖回嗎?

    基金哪里購買即哪里操作贖回,在銀行購買的即在銀行支持渠道進行辦理,不能在我司的直銷交易賬戶中進行贖回 。

  • 分紅獲得的份額,贖回的時候對應贖回費如何收取呢?

    贖回時候,分紅獲得的份額,即按照確認日開始計算持有時間,收取對應的贖回費。

  • 辦理轉換業務有哪些注意事項?

    1)目前各代銷機構對我司旗下基金間轉換業務開通范圍是不同的,還需要留意其所在代銷機構是否支持辦理轉換,故我們建議您在辦理轉換前可詳細咨詢代銷機構。

    2)辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。如果涉及轉換的基金有一只不處于開放日,基金轉換申請處理為失敗。

  • 辦理基金轉換,轉入的基金是按照哪一天的凈值計算呢?

    對于T日交易時間提交的轉換申請,即按照T日這個工作日的凈值計算成交。

  • 什么是基金轉換業務?

    基金轉換是指投資者向基金管理人提出申請將其所持有的基金管理人管理的任一開放式基金(轉出基金)的全部或部分基金份額轉換為基金管理人管理的任何其他開放式基金(轉入基金)的基金份額的行為。轉換的兩只基金必須都是由同一銷售機構(網點)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊的基金。

  • 辦理基金轉換后,轉入基金的持有時間怎么計算?

    轉入基金的持有起始時間按照當次轉換確認時間重新計算,即T日15:00前提交轉換申請并交易成功,自T+1個工作日起計算轉入基金的持有時間。

  • 現金分紅與紅利再投資有何區別?選擇哪種會比較適合呢?

    現金分紅是指分紅的錢直接劃撥到客戶的銀行存款賬戶,可隨時支取。

    紅利再投資是指分紅的錢直接再購買這款基金,并且是以分紅后的凈值購買,有個好處就是不需要收取申購手續費用。

    我們分紅之前,都是會以公告等方式進行提醒客戶,如是打算最近要用錢或者是想要提前鎖定收益,即可選擇“現金分紅”方式,分完紅后,可將分紅的錢直接取出使用。但如果不著急用錢,而是想多買一點這款基金,即可選擇“紅利再投資”,這樣就可直接以沒有手續費的方式最優惠的增加這款基金的份額了。

  • 什么是“未知價原則”?

    除了基金首次發行時認購價格確定為1.00元外,開放式基金的申購和贖回通常是采取“未知價法”,即投資者提交交易申請時,并不知道其基金凈值。所以,投資者按照金額申購(申購多少錢的基金產品)、份額贖回(贖回多少份的基金產品)。

  • 什么是T日?

    T日是指證券交易所的交易日,周末和節假日不屬于T日(交易日),T日以股市收市時間為界,每天15:00之前提交的交易按照當天收市后公布的凈值成交(我司官網凈值公布時間一般是晚間十點后),15:00之后提交的交易將按照下一個交易日的凈值成交。比如周五15:00之后提交的交易將視為下周一的交易,T日為下周一,以T日的凈值成交,T+1(下周二)確認交易,QDII基金T+2(下周三)確認。

  • 購買基金風險大嗎?

    基金投資,和銀行存款不同,是一種有風險的投資。基金風險,例如有開放式基金的申購及贖回未知價風險、開放式基金的投資風險、不可抗力風險、市場風險、政策風險、經濟周期風險、利率風險等等。

    理性投資者,進行理財投資,需要以自己的風險承受能力和投資偏好為準。

  • 什么是基金分紅?

    基金分紅就是這款基金有收益了,達到基金合同規定的收益分配條件,基金公司將收益的一部分發放給持有人。由于分紅是把基金總資產的一部分拿來作紅利給持有人,因此分紅后凈值會相應下跌。個人資產不會因分紅而發生增減。

  • 基金交易是按照什么凈值成交呢?

    新發行基金,募集期內進行認購的,即按照合同規定的凈值1元,進行認購成交;

    如是申購一款已經發行了的基金,一個工作日的15點是臨界點,當天工作日15點前進行購買,即按照當天的凈值計算成交,如是當天工作日15點后操作的,即算作下一個工作日的申請,是按照下一個工作日的凈值計算成交。

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